| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 989 935.00 | | 989 935.00 | 989 935.00 |
AP Constructions | 3 620 882.00 | 2 152 678.00 | 1 468 204.00 | 3 620 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 630 956.00 | 5 126 782.00 | 3 504 174.00 | 8 630 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 891 225.00 | 2 502 911.00 | 1 388 313.00 | 3 891 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 513 365.00 | | 1 513 365.00 | 1 513 365.00 |
BF Prêts | 87 720 594.00 | | 87 720 594.00 | 87 720 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 119.00 | | 195 119.00 | 195 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 562 079.00 | 9 782 372.00 | 96 779 707.00 | 106 562 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 836 959.00 | | 13 836 959.00 | 13 836 959.00 |
BZ Autres créances | 7 727 048.00 | | 7 727 048.00 | 7 727 048.00 |
CF Disponibilités | 2 033 745.00 | | 2 033 745.00 | 2 033 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574 728.00 | | 574 728.00 | 574 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 172 482.00 | | 24 172 482.00 | 24 172 482.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 767 257.00 | 9 782 372.00 | 120 984 884.00 | 130 767 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 720 594.00 | | | 87 720 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 137 000.00 | 1 137 000.00 | | 1 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
DH Report à nouveau | -7 306 134.00 | -38 130.00 | | -7 306 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 274 690.00 | -7 268 003.00 | | -13 274 690.00 |
DL TOTAL (I) | -19 368 524.00 | -6 093 834.00 | | -19 368 524.00 |
DP Provisions pour risques | 2 081 690.00 | 1 391 867.00 | | 2 081 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 878 352.00 | 64 424 669.00 | | 72 878 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 960 043.00 | 65 816 537.00 | | 74 960 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 185 912.00 | 16 574 419.00 | | 26 185 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 089 118.00 | 5 187 487.00 | | 5 089 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 086 156.00 | 38 731 029.00 | | 34 086 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 245.00 | 59 367.00 | | 26 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 387 433.00 | 60 552 304.00 | | 65 387 433.00 |
ED (V) | 5 932.00 | 11 562.00 | | 5 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 984 884.00 | 120 286 570.00 | | 120 984 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 361 187.00 | 60 492 936.00 | | 65 361 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 882.00 | 98 292 605.00 | 99 486 488.00 | 1 193 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 882.00 | 98 292 605.00 | 99 486 488.00 | 1 193 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 365 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 045 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 896 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 739 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 006 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 177 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 864 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 186 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 085 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 364 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 532 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 251 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 289 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 610 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 295 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 265 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 797 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 695 444.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 493 259.00 | 583 535.00 | | 493 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 151 818.00 | 10 434 685.00 | | 3 151 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 466 168.00 | 25 370 214.00 | | 22 466 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 656 761.00 | 35 804 899.00 | | 25 656 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 645 107.00 | 22 904 836.00 | | 23 645 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 615.00 | 1 329.00 | | 3 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 830 791.00 | 24 255 917.00 | | 31 830 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 479 515.00 | 47 162 083.00 | | 55 479 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 822 754.00 | -11 357 184.00 | | -29 822 754.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 328 218.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 750 362.00 | -701 105.00 | | -5 750 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 164 368.00 | 150 391 905.00 | | 143 164 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 439 059.00 | 157 659 909.00 | | 156 439 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 274 690.00 | -7 268 003.00 | | -13 274 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -8 001.00 | -2 186.00 | -404.00 | -8 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -8 001.00 | -2 186.00 | -404.00 | -8 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 74 000.00 | 1 122 000.00 | 268 000.00 | 74 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 817 000.00 | 34 949 000.00 | 25 806 000.00 | 65 817 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 817 000.00 | 34 949 000.00 | 25 806 000.00 | 65 817 000.00 |