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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 251.00 | 15.00 | 236.00 | 251.00 |
AP Constructions | 29 303.00 | 1 709.00 | 27 594.00 | 29 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 528.00 | 321 130.00 | 38 399.00 | 359 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 562.00 | 308 969.00 | 62 593.00 | 371 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 216.00 | 631 823.00 | 159 393.00 | 791 216.00 |
BT Marchandises | 797 980.00 | | 797 980.00 | 797 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 618.00 | | 157 618.00 | 157 618.00 |
BZ Autres créances | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
CF Disponibilités | 1 092 480.00 | | 1 092 480.00 | 1 092 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 740.00 | | 2 078 740.00 | 2 078 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 957.00 | 631 823.00 | 2 238 134.00 | 2 869 957.00 |
CU Autres participations | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 048 522.00 | | | 1 048 522.00 |
DG Autres réserves | 377 114.00 | | | 377 114.00 |
DH Report à nouveau | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 371.00 | | | 498 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 523.00 | | | 1 951 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 098.00 | | | 178 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 603.00 | | | 73 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 611.00 | | | 286 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 134.00 | | | 2 238 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 611.00 | | | 286 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 018.00 | 25 805.00 | | 606 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 018.00 | 25 805.00 | | 606 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 098.00 | 178 098.00 | | 178 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 603.00 | 73 603.00 | | 73 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 281.00 | 188 281.00 | | 188 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 281.00 | 188 281.00 | | 188 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 611.00 | 286 611.00 | | 286 611.00 |