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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 736 979.00 | 224 153.00 | 512 826.00 | 736 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 934.00 | 208 713.00 | 28 222.00 | 236 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 316.00 | 409 096.00 | 78 219.00 | 487 316.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 474.00 | 852 157.00 | 689 317.00 | 1 541 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 561.00 | 81 772.00 | 157 789.00 | 239 561.00 |
BN En cours de production de biens | 222 715.00 | | 222 715.00 | 222 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 658.00 | | 288 658.00 | 288 658.00 |
BZ Autres créances | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
CF Disponibilités | 204 421.00 | | 204 421.00 | 204 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 739.00 | 81 772.00 | 917 967.00 | 999 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 213.00 | 933 929.00 | 1 607 284.00 | 2 541 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
CU Autres participations | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 593 652.00 | 548 062.00 | | 593 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 142.00 | 75 965.00 | | 3 142.00 |
DL TOTAL (I) | 706 794.00 | 734 027.00 | | 706 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 446.00 | 671 875.00 | | 643 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 794.00 | 89 352.00 | | 98 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 803.00 | 281 918.00 | | 157 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 490.00 | 1 043 593.00 | | 900 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 284.00 | 1 777 620.00 | | 1 607 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 378.00 | 427 329.00 | | 321 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 362.00 | | 84 539.00 | 1 522 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 258.00 | 5 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 427.00 | 1 541 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 168.00 | 1 521 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 858.00 | | 84 539.00 | 1 490 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 503.00 | 47 654.00 | | 804 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 308.00 | 47 654.00 | | 794 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 793.00 | 98 793.00 | | 98 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 235.00 | 45 235.00 | | 45 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 112.00 | 60 112.00 | | 60 112.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 288 658.00 | 288 658.00 | | 288 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 446.00 | 64 334.00 | 215 778.00 | 643 446.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 325.00 | | | 55 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 458.00 | 336 458.00 | | 336 458.00 |
VW T.V.A. | 48 630.00 | 48 630.00 | | 48 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 490.00 | 321 378.00 | 215 778.00 | 900 490.00 |