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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 750.00 | 4 505.00 | 15 245.00 | 19 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BP En cours de production de services | 80 913.00 | | 80 913.00 | 80 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 190.00 | | 90 190.00 | 90 190.00 |
BZ Autres créances | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
CF Disponibilités | 504 291.00 | | 504 291.00 | 504 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 934.00 | | 693 934.00 | 693 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 684.00 | 4 505.00 | 709 179.00 | 713 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 245 476.00 | 233 392.00 | | 245 476.00 |
DH Report à nouveau | 267 882.00 | 267 882.00 | | 267 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 018.00 | 47 084.00 | | 23 018.00 |
DL TOTAL (I) | 572 127.00 | 584 109.00 | | 572 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 915.00 | 72 141.00 | | 135 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138.00 | 3 139.00 | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 053.00 | 75 279.00 | | 137 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 179.00 | 659 388.00 | | 709 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 053.00 | 75 279.00 | | 137 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 328 254.00 | | 328 254.00 | 328 254.00 |
FG Production vendue services | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 404.00 | | 334 404.00 | 334 404.00 |
FM Production stockée | | | 5 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -3.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 952.00 | 18 310.00 | | 8 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 012.00 | 450 061.00 | | 340 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 994.00 | 402 976.00 | | 316 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 018.00 | 47 084.00 | | 23 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 709.00 | 19 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 709.00 | 4 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 213.00 | | 7 709.00 | 12 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 213.00 | | 7 709.00 | 12 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 915.00 | 135 915.00 | | 135 915.00 |
UX Autres créances clients | 90 190.00 | 90 190.00 | | 90 190.00 |
VB T. V. A. | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 993.00 | 105 993.00 | | 105 993.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 053.00 | 137 053.00 | | 137 053.00 |