| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 505.00 | | 41 505.00 | 41 505.00 |
BZ Autres créances | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CF Disponibilités | 49 629.00 | | 49 629.00 | 49 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 342.00 | | 94 342.00 | 94 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 811.00 | 10 469.00 | 94 342.00 | 104 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 143.00 | 27 894.00 | | 32 143.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 894.00 | 4 249.00 | | 20 894.00 |
DL TOTAL (I) | 61 843.00 | 40 949.00 | | 61 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 520.00 | 10 798.00 | | 19 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 440.00 | 1 988.00 | | 6 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 538.00 | 7 134.00 | | 6 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 499.00 | 19 920.00 | | 32 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 342.00 | 60 869.00 | | 94 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 499.00 | 19 920.00 | | 32 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UX Autres créances clients | 41 505.00 | | | 41 505.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 713.00 | 44 713.00 | | 44 713.00 |
VW T.V.A. | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |