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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 805.00 | 77 724.00 | 8 080.00 | 85 805.00 |
040 Immobilisations financières | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 014.00 | 78 478.00 | 10 535.00 | 89 014.00 |
060 Stock marchandises | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 758.00 | | 27 758.00 | 27 758.00 |
072 Créances – Autres | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
084 Disponibilités | 173 560.00 | | 173 560.00 | 173 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 681.00 | | 233 681.00 | 233 681.00 |
110 Total général Actif | 322 695.00 | 78 478.00 | 244 217.00 | 322 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 790.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 381 964.00 | | | 381 964.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 381 964.00 | 392 419.00 | | 381 964.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 213 195.00 | | | 213 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 195.00 | 216 687.00 | | 213 195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 416.00 | 3 416.00 | | 4 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 576.00 | 612 523.00 | | 599 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 570.00 | 305 884.00 | | 267 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 995.00 | -2 243.00 | | 995.00 |
242 Autres charges externes. | 71 936.00 | 79 343.00 | | 71 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 980.00 | 11 741.00 | | 1 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 735.00 | 168 953.00 | | 170 735.00 |
252 Charges sociales | 50 671.00 | 44 161.00 | | 50 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 021.00 | 2 009.00 | | 2 021.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 910.00 | 609 850.00 | | 565 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 666.00 | 2 672.00 | | 33 666.00 |
290 Produits exceptionnels | 614.00 | 619.00 | | 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 142.00 | 1 843.00 | | 5 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 138.00 | 1 446.00 | | 29 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 014.00 | | | 89 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 291.00 | | | 119 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 487.00 | | | 66 487.00 |