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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 008.00 | | 84 008.00 | 84 008.00 |
BZ Autres créances | 808 571.00 | | 808 571.00 | 808 571.00 |
CF Disponibilités | 73 851.00 | | 73 851.00 | 73 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 422.00 | | 882 422.00 | 882 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 431.00 | | 966 431.00 | 966 431.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 83 843.00 | | 83 843.00 | 83 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 150 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 817.00 | 24 085.00 | | 21 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 863.00 | 27 732.00 | | 30 863.00 |
DL TOTAL (I) | 249 450.00 | 218 587.00 | | 249 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 40 160.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 932.00 | 499 273.00 | | 469 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723.00 | | | 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 433.00 | 227 949.00 | | 232 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 980.00 | 767 383.00 | | 716 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 431.00 | 985 970.00 | | 966 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 240.00 | 732 383.00 | | 703 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 123 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 427.00 | 2 463.00 | | 1 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 427.00 | 2 463.00 | | 1 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 427.00 | -2 463.00 | | -1 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | 5 329.00 | | 5 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 360.00 | 110 216.00 | | 127 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 496.00 | 82 483.00 | | 96 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 863.00 | 27 732.00 | | 30 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 008.00 | | | 84 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 008.00 | | | 84 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 801.00 | 111 801.00 | | 111 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 573 036.00 | 573 036.00 | | 573 036.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VC Groupe et associés | 234 599.00 | 234 599.00 | | 234 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 469 932.00 | 469 932.00 | | 469 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 571.00 | 808 571.00 | | 808 571.00 |
VW T.V.A. | 96 262.00 | 96 262.00 | | 96 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 240.00 | 703 240.00 | | 703 240.00 |