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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 821 960.00 | 448 500.00 | 373 460.00 | 821 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 732.00 | 5 106.00 | 9 626.00 | 14 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 304.00 | 39 042.00 | 155 262.00 | 194 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 314.00 | 492 648.00 | 549 667.00 | 1 042 314.00 |
BT Marchandises | 79 858.00 | | 79 858.00 | 79 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
BZ Autres créances | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CF Disponibilités | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 120.00 | | 102 120.00 | 102 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 435.00 | 492 648.00 | 651 787.00 | 1 144 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
CU Autres participations | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 462.00 | 115 462.00 | | 115 462.00 |
DH Report à nouveau | -83 253.00 | | | -83 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 836.00 | -83 253.00 | | -42 836.00 |
DL TOTAL (I) | -2 242.00 | 40 594.00 | | -2 242.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7.00 | | | 7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 711.00 | 311 519.00 | | 350 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 882.00 | 284 837.00 | | 257 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 846.00 | 37 867.00 | | 38 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 590.00 | 14 111.00 | | 6 590.00 |
EA Autres dettes | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 029.00 | 648 333.00 | | 654 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 787.00 | 688 927.00 | | 651 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 105.00 | 415 572.00 | | 333 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 424.00 | 20 556.00 | | 2 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 734.00 | | 335 734.00 | 335 734.00 |
FG Production vendue services | 54 795.00 | | 54 795.00 | 54 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 529.00 | | 390 529.00 | 390 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 846.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 081.00 | 696.00 | | 1 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 40.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 40.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 938.00 | 159.00 | | 1 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 938.00 | 954.00 | | 1 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 917.00 | -914.00 | | -1 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 939.00 | 467 462.00 | | 400 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 775.00 | 550 715.00 | | 443 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 836.00 | -83 253.00 | | -42 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 314.00 | | | 1 042 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 960.00 | | | 821 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 036.00 | | | 209 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 302.00 | 31 846.00 | | 12 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 302.00 | 31 846.00 | | 12 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 448 500.00 | | | 448 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 212.00 | | 6 712.00 | 455 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 212.00 | | 6 712.00 | 455 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UX Autres créances clients | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VB T. V. A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 780.00 | 26 856.00 | 111 542.00 | 347 780.00 |
VI Groupe et associés | 257 882.00 | 257 882.00 | | 257 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 692.00 | | | 292 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 029.00 | 333 105.00 | 111 542.00 | 654 029.00 |