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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 349.00 | 14 067.00 | 1 283.00 | 15 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195.00 | 492.00 | 703.00 | 1 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 290.00 | 14 558.00 | 9 732.00 | 24 290.00 |
BN En cours de production de biens | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BT Marchandises | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
BZ Autres créances | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
CF Disponibilités | 101 690.00 | | 101 690.00 | 101 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 001.00 | | 152 001.00 | 152 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 290.00 | 14 558.00 | 161 732.00 | 176 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 427.00 | 44 982.00 | | 49 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 131.00 | 16 446.00 | | 22 131.00 |
DL TOTAL (I) | 79 943.00 | 69 812.00 | | 79 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 813.00 | 62 593.00 | | 57 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 636.00 | 13 720.00 | | 11 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 196.00 | 9 842.00 | | 12 196.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 789.00 | 86 156.00 | | 81 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 732.00 | 155 968.00 | | 161 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 789.00 | 86 156.00 | | 81 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 690.00 | | 600.00 | 23 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 944.00 | | 600.00 | 15 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 703.00 | 856.00 | | 13 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 703.00 | 856.00 | | 13 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 57 813.00 | 57 813.00 | | 57 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 789.00 | 81 789.00 | | 81 789.00 |