| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 17 168.00 | 4 497.00 | 12 672.00 | 17 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 043.00 | 129 863.00 | 25 180.00 | 155 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 109.00 | 139 209.00 | 117 899.00 | 257 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 518.00 | 273 880.00 | 160 638.00 | 434 518.00 |
BP En cours de production de services | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
BT Marchandises | 70 915.00 | | 70 915.00 | 70 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 386.00 | 2 029.00 | 84 357.00 | 86 386.00 |
BZ Autres créances | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CF Disponibilités | 207 542.00 | | 207 542.00 | 207 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 117.00 | 2 029.00 | 383 089.00 | 385 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 636.00 | 275 909.00 | 543 727.00 | 819 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 201 520.00 | 182 324.00 | | 201 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 459.00 | 19 196.00 | | 17 459.00 |
DL TOTAL (I) | 227 364.00 | 209 905.00 | | 227 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 960.00 | 198 953.00 | | 196 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 534.00 | 20 787.00 | | 10 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 421.00 | 42 332.00 | | 33 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 346.00 | 64 329.00 | | 70 346.00 |
EA Autres dettes | 5 103.00 | 4 668.00 | | 5 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 363.00 | 331 067.00 | | 316 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 727.00 | 540 972.00 | | 543 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 439.00 | | 71 913.00 | 392 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 833.00 | 434 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 833.00 | 429 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 240.00 | | 71 913.00 | 387 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 853.00 | 37 340.00 | 27 312.00 | 263 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 541.00 | 37 340.00 | 27 312.00 | 263 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 308.00 | | -1 721.00 | 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308.00 | | -1 721.00 | 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308.00 | | -1 721.00 | 308.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
UX Autres créances clients | 81 517.00 | 81 517.00 | | 81 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VB T. V. A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 963.00 | 57 050.00 | 139 913.00 | 196 963.00 |
VI Groupe et associés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 777.00 | | | 49 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 770.00 | | | 51 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 227.00 | 91 913.00 | 314.00 | 92 227.00 |
VW T.V.A. | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 366.00 | 176 454.00 | 139 913.00 | 316 366.00 |