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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 476.00 | 7 152.00 | 4 324.00 | 11 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 300.00 | 10 138.00 | 24 162.00 | 34 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 791.00 | 17 870.00 | 28 921.00 | 46 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 628.00 | 2 251.00 | 18 377.00 | 20 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 047.00 | | 37 047.00 | 37 047.00 |
BZ Autres créances | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CF Disponibilités | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 750.00 | 2 251.00 | 62 499.00 | 64 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 540.00 | 20 121.00 | 91 419.00 | 111 540.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 32 261.00 | 33 024.00 | | 32 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 779.00 | -763.00 | | 2 779.00 |
DL TOTAL (I) | 43 425.00 | 40 646.00 | | 43 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 472.00 | 51 569.00 | | 40 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 87.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | 1 465.00 | | 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 837.00 | 5 752.00 | | 4 837.00 |
EA Autres dettes | 1 963.00 | 77.00 | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 995.00 | 58 950.00 | | 47 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 419.00 | 99 596.00 | | 91 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 31 859.00 | | 31 859.00 | 31 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 859.00 | | 41 859.00 | 41 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 735.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 866.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 111.00 | 88 053.00 | | 46 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 332.00 | 88 816.00 | | 43 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 779.00 | -763.00 | | 2 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 592.00 | | 5 199.00 | 41 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 576.00 | | 5 199.00 | 40 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 135.00 | 7 735.00 | | 10 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 554.00 | 7 735.00 | | 9 554.00 |