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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 960.00 | 55 231.00 | 2 729.00 | 57 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 242.00 | 23 596.00 | 17 645.00 | 41 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 143.00 | | 35 143.00 | 35 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 580.00 | 87 937.00 | 64 643.00 | 152 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
BZ Autres créances | 466 293.00 | | 466 293.00 | 466 293.00 |
CF Disponibilités | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 834.00 | | 497 834.00 | 497 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 413.00 | 87 937.00 | 562 476.00 | 650 413.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
DH Report à nouveau | -696 629.00 | -573 313.00 | | -696 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 384.00 | -123 316.00 | | 65 384.00 |
DL TOTAL (I) | -548 180.00 | -613 564.00 | | -548 180.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 90 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 90 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 000.00 | 226 358.00 | | 226 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 027.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 419.00 | 14 581.00 | | 11 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 198.00 | 135 448.00 | | 110 198.00 |
EA Autres dettes | 713 040.00 | 207 972.00 | | 713 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 657.00 | 618 385.00 | | 1 060 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 476.00 | 94 821.00 | | 562 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 657.00 | 392 197.00 | | 834 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 239 200.00 | | 239 200.00 | 239 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 200.00 | | 239 200.00 | 239 200.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 498.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 067.00 | 4 397.00 | | 3 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 516.00 | 681 565.00 | | 367 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 132.00 | 804 881.00 | | 302 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 384.00 | -123 316.00 | | 65 384.00 |