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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 245.00 | | 165 245.00 | 165 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 983.00 | 14 931.00 | 5 053.00 | 19 983.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 156.00 | 180 665.00 | 94 490.00 | 275 156.00 |
040 Immobilisations financières | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 060.00 | 195 596.00 | 271 464.00 | 467 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 993.00 | | 31 993.00 | 31 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 635 583.00 | 118 128.00 | 517 455.00 | 635 583.00 |
072 Créances – Autres | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
084 Disponibilités | 240 597.00 | | 240 597.00 | 240 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 924 443.00 | 118 128.00 | 806 315.00 | 924 443.00 |
110 Total général Actif | 1 391 503.00 | 313 724.00 | 1 077 779.00 | 1 391 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 264.00 | |
132 Autres réserves | | | 409 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 532 440.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 458.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 030.00 | |
172 Autres dettes | | | 472 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 543 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 077 779.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 83 476.00 | | | 83 476.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 748.00 | | | 380 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 312.00 | | | 86 312.00 |