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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 281.00 | 33 635.00 | 78 646.00 | 112 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 506.00 | 33 635.00 | 154 871.00 | 188 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 143 770.00 | 17 494.00 | 2 126 275.00 | 2 143 770.00 |
BZ Autres créances | 257 511.00 | | 257 511.00 | 257 511.00 |
CF Disponibilités | 543 733.00 | | 543 733.00 | 543 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 895.00 | 17 494.00 | 2 931 401.00 | 2 948 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 402.00 | 51 129.00 | 3 086 272.00 | 3 137 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 030.00 | 204 030.00 | | 204 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 392 611.00 | 390 855.00 | | 392 611.00 |
DH Report à nouveau | | 685.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 415.00 | 1 070.00 | | 48 415.00 |
DL TOTAL (I) | 667 741.00 | 619 325.00 | | 667 741.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 267.00 | 11 855.00 | | 32 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 926.00 | 1 328 349.00 | | 2 310 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 425.00 | 48 255.00 | | 73 425.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 30 310.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 531.00 | 1 420 332.00 | | 2 418 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 272.00 | 2 039 658.00 | | 3 086 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 892.00 | | 64 557.00 | 179 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 943.00 | 188 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 943.00 | 112 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 667.00 | | 64 557.00 | 103 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 600.00 | 22 024.00 | 48 989.00 | 60 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 600.00 | 22 024.00 | 48 989.00 | 60 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 143 770.00 | 2 143 770.00 | | 2 143 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 488.00 | | | 4 488.00 |