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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
AP Constructions | 72 223.00 | 38 343.00 | 33 880.00 | 72 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 794.00 | 4 720.00 | 74.00 | 4 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 791.00 | 55 816.00 | 43 975.00 | 99 791.00 |
BT Marchandises | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 324.00 | 30 636.00 | 1 670 688.00 | 1 701 324.00 |
BZ Autres créances | 285 656.00 | 151 340.00 | 134 316.00 | 285 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 602.00 | 1 760.00 | 698 842.00 | 700 602.00 |
CF Disponibilités | 1 169 137.00 | | 1 169 137.00 | 1 169 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 872 292.00 | 183 736.00 | 3 688 556.00 | 3 872 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 083.00 | 239 552.00 | 3 732 531.00 | 3 972 083.00 |
CU Autres participations | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 690 837.00 | 1 454 458.00 | | 1 690 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 833.00 | 536 378.00 | | 561 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 370.00 | 2 031 537.00 | | 2 293 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 307.00 | 158 750.00 | | 305 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 909.00 | 1 254 828.00 | | 959 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 699.00 | 356 715.00 | | 171 699.00 |
EA Autres dettes | 2 246.00 | 116.00 | | 2 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 162.00 | 1 770 408.00 | | 1 439 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 531.00 | 3 801 944.00 | | 3 732 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 162.00 | 1 770 408.00 | | 1 439 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 791.00 | | | 99 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 016.00 | | | 82 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 346.00 | 7 470.00 | | 48 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 593.00 | 7 470.00 | | 40 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 700.00 | 30 636.00 | 11 700.00 | 11 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 402.00 | 40 067.00 | 22 368.00 | 135 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 102.00 | 70 703.00 | 34 068.00 | 147 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 102.00 | 70 703.00 | 34 068.00 | 147 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 636.00 | 11 700.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 067.00 | 22 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 909.00 | 959 909.00 | | 959 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 016.00 | 54 016.00 | | 54 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 701 324.00 | 1 701 324.00 | | 1 701 324.00 |
VB T. V. A. | 94 803.00 | 94 803.00 | | 94 803.00 |
VC Groupe et associés | 53 087.00 | 53 087.00 | | 53 087.00 |
VI Groupe et associés | 305 307.00 | 305 307.00 | | 305 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 994.00 | 131 994.00 | | 131 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 269.00 | 1 996 269.00 | | 1 996 269.00 |
VW T.V.A. | 95 294.00 | 95 294.00 | | 95 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 162.00 | 1 439 162.00 | | 1 439 162.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |