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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365 872.00 | 365 872.00 | | 365 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 336.00 | 563 661.00 | 57 675.00 | 621 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 253.00 | 929 533.00 | 99 720.00 | 1 029 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 861 195.00 | | 1 861 195.00 | 1 861 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 673 895.00 | 41 182.00 | 3 632 713.00 | 3 673 895.00 |
BZ Autres créances | 2 364 872.00 | | 2 364 872.00 | 2 364 872.00 |
CF Disponibilités | 212 771.00 | | 212 771.00 | 212 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 131 574.00 | 41 182.00 | 8 090 392.00 | 8 131 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 160 827.00 | 970 715.00 | 8 190 112.00 | 9 160 827.00 |
CU Autres participations | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 008.00 | | | 712 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148.00 | | | 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 201.00 | | | 71 201.00 |
DG Autres réserves | 605 428.00 | | | 605 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 184.00 | | | 1 117 184.00 |
DK Provisions réglementées | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 532.00 | | | 2 508 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 797.00 | | | 848 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 834.00 | | | 252 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 442 123.00 | | | 4 442 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 775.00 | | | 136 775.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 681 580.00 | | | 5 681 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 190 112.00 | | | 8 190 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 611 310.00 | | | 5 611 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 834.00 | | | 252 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 251.00 | | 2.00 | 1 029 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 872.00 | | | 400 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 336.00 | | | 621 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 044.00 | | 2.00 | 7 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 016.00 | 26 517.00 | | 903 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 872.00 | | | 365 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 144.00 | 26 517.00 | | 537 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 442 123.00 | 4 442 123.00 | | 4 442 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 660.00 | 390 660.00 | | 390 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 038 767.00 | 6 038 767.00 | | 6 038 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848 797.00 | 778 527.00 | 70 270.00 | 848 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 057 608.00 | 6 057 608.00 | | 6 057 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 681 580.00 | 5 611 310.00 | 70 270.00 | 5 681 580.00 |