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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 324.00 | 1 485.00 | 838.00 | 2 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 501.00 | 26 854.00 | 2 647.00 | 29 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
BZ Autres créances | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CF Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 932.00 | 26 854.00 | 22 078.00 | 48 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -6 139.00 | | | -6 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 056.00 | | | -12 056.00 |
DL TOTAL (I) | -4 994.00 | | | -4 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
EA Autres dettes | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 252.00 | | 94 252.00 | 94 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 252.00 | | 94 252.00 | 94 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 374.00 | | | 95 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 429.00 | | | 107 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 056.00 | | | -12 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 176.00 | 677.00 | | 26 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 691.00 | 677.00 | | 24 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VB T. V. A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VW T.V.A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
ST Autres comptes | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
YT Sous‐traitance | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 968.00 | | | 56 968.00 |