| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 23 047.00 | 16 094.00 | 6 953.00 | 23 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 683.00 | 17 208.00 | 475.00 | 17 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 222.00 | 75 249.00 | 7 973.00 | 83 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 422.00 | 108 551.00 | 46 871.00 | 155 422.00 |
BT Marchandises | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BZ Autres créances | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CF Disponibilités | 139 170.00 | | 139 170.00 | 139 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 111.00 | | 169 111.00 | 169 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 532.00 | 108 551.00 | 215 982.00 | 324 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 607.00 | 94 674.00 | | 119 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 466.00 | 24 933.00 | | 26 466.00 |
DL TOTAL (I) | 154 872.00 | 128 407.00 | | 154 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 30.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 377.00 | 25 859.00 | | 25 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 757.00 | 33 594.00 | | 32 757.00 |
EA Autres dettes | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 109.00 | 59 559.00 | | 61 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 982.00 | 187 966.00 | | 215 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 109.00 | 59 559.00 | | 61 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 914.00 | | 368 914.00 | 368 914.00 |
FG Production vendue services | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 247.00 | | 385 247.00 | 385 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 240.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 675.00 | |
GE Autres charges | | | 2 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 240.00 | 4 593.00 | | 2 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 477.00 | 2 308.00 | | 2 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 134.00 | 71.00 | | 1 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 134.00 | 487.00 | | 1 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 752.00 | 160.00 | | 4 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 752.00 | 160.00 | | 4 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 618.00 | 327.00 | | -3 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | 3 706.00 | | 4 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 686.00 | 359 422.00 | | 388 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 220.00 | 334 489.00 | | 362 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 466.00 | 24 933.00 | | 26 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 281.00 | | 631.00 | 155 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 155 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 123 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 811.00 | | 631.00 | 123 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 366.00 | 9 675.00 | 490.00 | 99 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 366.00 | 9 675.00 | 490.00 | 99 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
UX Autres créances clients | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 104.00 | 14 075.00 | 4 029.00 | 18 104.00 |
VW T.V.A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 109.00 | 61 109.00 | | 61 109.00 |