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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 816.00 | 118 982.00 | 6 835.00 | 125 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 254.00 | 51 348.00 | 4 906.00 | 56 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 514.00 | 524 989.00 | 178 525.00 | 703 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 241.00 | 695 318.00 | 191 923.00 | 887 241.00 |
BT Marchandises | 175 840.00 | 22 318.00 | 153 522.00 | 175 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 806.00 | 1 605.00 | 216 201.00 | 217 806.00 |
BZ Autres créances | 30 279.00 | | 30 279.00 | 30 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
CF Disponibilités | 1 493 294.00 | | 1 493 294.00 | 1 493 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 976 219.00 | 23 923.00 | 1 952 296.00 | 1 976 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 460.00 | 719 241.00 | 2 144 219.00 | 2 863 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 659 450.00 | 1 647 900.00 | | 1 659 450.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 96.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 701.00 | 11 463.00 | | 32 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 160.00 | 1 934 459.00 | | 1 967 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 787.00 | 18 572.00 | | 24 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 073.00 | 15 299.00 | | 39 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 836.00 | 86 912.00 | | 106 836.00 |
EA Autres dettes | 6 362.00 | 22 612.00 | | 6 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 059.00 | 143 395.00 | | 177 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 219.00 | 2 077 854.00 | | 2 144 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 688.00 | | 1 515.00 | 943 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 962.00 | 887 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 962.00 | 885 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 030.00 | | 1 515.00 | 942 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 027.00 | 105 241.00 | 28 955.00 | 619 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 027.00 | 105 241.00 | 28 955.00 | 619 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 659.00 | | 10 341.00 | 32 659.00 |
6T Sur comptes clients | 9 650.00 | | 8 045.00 | 9 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 309.00 | | 18 386.00 | 42 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 309.00 | | 18 386.00 | 42 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 270.00 | 51 270.00 | | 51 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 214 872.00 | 214 872.00 | | 214 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VB T. V. A. | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VI Groupe et associés | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 743.00 | 248 086.00 | 1 657.00 | 249 743.00 |
VW T.V.A. | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 059.00 | 177 059.00 | | 177 059.00 |