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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 546 607.00 | | 546 607.00 | 546 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
BF Prêts | 92 602.00 | | 92 602.00 | 92 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 387.00 | 6 325.00 | 657 062.00 | 663 387.00 |
BP En cours de production de services | 296 446.00 | | 296 446.00 | 296 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 228.00 | | 1 268 228.00 | 1 268 228.00 |
BZ Autres créances | 1 394 239.00 | | 1 394 239.00 | 1 394 239.00 |
CF Disponibilités | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 981 641.00 | | 2 981 641.00 | 2 981 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 029.00 | 6 325.00 | 3 638 704.00 | 3 645 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 585 850.00 | -1 593 976.00 | | -1 585 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 328.00 | 8 125.00 | | 5 328.00 |
DL TOTAL (I) | -605 521.00 | -610 850.00 | | -605 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 332.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 506.00 | 1 251 908.00 | | 675 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 954.00 | 512 961.00 | | 515 954.00 |
EA Autres dettes | 3 052 565.00 | 2 820 267.00 | | 3 052 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 124 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 244 226.00 | 4 710 120.00 | | 4 244 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 704.00 | 4 099 269.00 | | 3 638 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 244 226.00 | 4 710 120.00 | | 4 244 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 332.00 | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 730 894.00 | 147 120.00 | 2 878 014.00 | 2 730 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 730 894.00 | 147 120.00 | 2 878 014.00 | 2 730 894.00 |
FM Production stockée | | | -3 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 110.00 | |
FQ Autres produits | | | -147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 495.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 409.00 | 6 628.00 | | 15 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 409.00 | 6 628.00 | | 15 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 310.00 | -6 628.00 | | -14 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 540.00 | -29 390.00 | | -29 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 884 622.00 | 3 699 107.00 | | 2 884 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 293.00 | 3 690 981.00 | | 2 879 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 328.00 | 8 125.00 | | 5 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 480.00 | | | 673 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 092.00 | 663 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 092.00 | 6 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 608.00 | | | 546 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 455.00 | | | 110 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 417.00 | | 10 092.00 | 16 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 417.00 | | 10 092.00 | 16 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 506.00 | 675 506.00 | | 675 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 736.00 | 186 736.00 | | 186 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 375.00 | 67 375.00 | | 67 375.00 |
UP Prêts | 92 602.00 | | 92 602.00 | 92 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 228.00 | 1 268 228.00 | | 1 268 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 104 563.00 | 104 563.00 | | 104 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 985 191.00 | 2 985 191.00 | | 2 985 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
VP Divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253 776.00 | 1 253 776.00 | | 1 253 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 502.00 | 2 673 047.00 | 110 455.00 | 2 783 502.00 |
VW T.V.A. | 279 221.00 | 279 221.00 | | 279 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 244 226.00 | 4 244 226.00 | | 4 244 226.00 |