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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 420 437.00 | 366 667.00 | 53 770.00 | 420 437.00 |
040 Immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 633.00 | 366 667.00 | 65 966.00 | 432 633.00 |
060 Stock marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
072 Créances – Autres | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
084 Disponibilités | 123 085.00 | | 123 085.00 | 123 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 703.00 | | 135 703.00 | 135 703.00 |
110 Total général Actif | 568 335.00 | 366 667.00 | 201 668.00 | 568 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 941.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 100.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 573.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 994.00 | 271 790.00 | | 323 994.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 6 600.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 995.00 | 278 390.00 | | 333 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 257.00 | 41 225.00 | | 48 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 800.00 | 1 550.00 | | 3 800.00 |
242 Autres charges externes. | 123 907.00 | 113 726.00 | | 123 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | -763.00 | | 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 783.00 | 72 771.00 | | 97 783.00 |
252 Charges sociales | 25 204.00 | 25 515.00 | | 25 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 641.00 | 23 391.00 | | 21 641.00 |
262 Autres charges | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 436.00 | 277 416.00 | | 324 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 559.00 | 974.00 | | 9 559.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | 67.00 | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 466.00 | 105.00 | | 1 466.00 |
294 Charges financières | 1 274.00 | 481.00 | | 1 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 341.00 | | | 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 463.00 | 665.00 | | 9 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 427 533.00 | | | 427 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |