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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 080.00 | 8 564.00 | 172 515.00 | 181 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 963.00 | 71 004.00 | 19 959.00 | 90 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 043.00 | 79 568.00 | 192 475.00 | 272 043.00 |
BT Marchandises | 2 923 474.00 | 287 797.00 | 2 635 676.00 | 2 923 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419 936.00 | | 419 936.00 | 419 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 264.00 | | 78 264.00 | 78 264.00 |
BZ Autres créances | 32 267.00 | | 32 267.00 | 32 267.00 |
CF Disponibilités | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 150.00 | | 62 150.00 | 62 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 526 557.00 | 287 797.00 | 3 238 757.00 | 3 526 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 601.00 | 367 366.00 | 3 431 234.00 | 3 798 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 160 368.00 | 1 082 637.00 | | 1 160 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 453.00 | 77 730.00 | | 546 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 207.00 | 1 168 754.00 | | 1 715 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 691.00 | 943 613.00 | | 830 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 1 084.00 | | 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 633 932.00 | 944 621.00 | | 633 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 128.00 | 125 401.00 | | 156 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 739.00 | 98 451.00 | | 94 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 027.00 | 2 113 172.00 | | 1 716 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 234.00 | 3 281 926.00 | | 3 431 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 072 733.00 | 937 500.00 | 3 010 233.00 | 2 072 733.00 |
FG Production vendue services | 28 512.00 | | 28 512.00 | 28 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 245.00 | 937 500.00 | 3 038 745.00 | 2 101 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 476 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 535 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 111 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 713.00 | |
GE Autres charges | | | 15 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 953 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 1 162.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 1 162.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -1 162.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 313.00 | 15 602.00 | | 19 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 849.00 | 2 376 058.00 | | 3 538 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 396.00 | 2 298 327.00 | | 2 992 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 453.00 | 77 730.00 | | 546 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 716.00 | | 11 326.00 | 260 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 234.00 | | 6 846.00 | 174 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 482.00 | | 4 480.00 | 86 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 230.00 | 12 337.00 | | 67 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 540.00 | 2 024.00 | | 6 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 690.00 | 10 313.00 | | 60 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 170 084.00 | 117 713.00 | | 170 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 084.00 | 117 713.00 | | 170 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 084.00 | 117 713.00 | | 170 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 128.00 | 156 128.00 | | 156 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 546.00 | 79 546.00 | | 79 546.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 78 264.00 | 78 264.00 | | 78 264.00 |
VB T. V. A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829 836.00 | 379 836.00 | 450 000.00 | 829 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 150.00 | 62 150.00 | | 62 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 682.00 | 172 682.00 | | 172 682.00 |
VW T.V.A. | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 095.00 | 632 095.00 | 450 000.00 | 1 082 095.00 |