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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 568.00 | 393 027.00 | 8 542.00 | 401 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 204 000.00 | | 1 204 000.00 | 1 204 000.00 |
AP Constructions | 1 281 637.00 | 590 598.00 | 691 039.00 | 1 281 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 968 131.00 | 3 668 555.00 | 1 299 576.00 | 4 968 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 247.00 | 347 376.00 | 51 871.00 | 399 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 703 996.00 | | 703 996.00 | 703 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 578.00 | | 65 578.00 | 65 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 024 157.00 | 4 999 555.00 | 4 024 602.00 | 9 024 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000 130.00 | 64 038.00 | 936 092.00 | 1 000 130.00 |
BN En cours de production de biens | 372 477.00 | 48 793.00 | 323 683.00 | 372 477.00 |
BP En cours de production de services | 1 295 610.00 | 394 398.00 | 901 212.00 | 1 295 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 130.00 | | 127 130.00 | 127 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 630 482.00 | 73 017.00 | 2 557 465.00 | 2 630 482.00 |
BZ Autres créances | 1 169 123.00 | | 1 169 123.00 | 1 169 123.00 |
CF Disponibilités | 524 473.00 | | 524 473.00 | 524 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 402.00 | | 142 402.00 | 142 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 261 826.00 | 580 246.00 | 6 681 580.00 | 7 261 826.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 286 828.00 | 5 579 801.00 | 10 707 026.00 | 16 286 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 296 902.00 | -1 271 541.00 | | -2 296 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 994.00 | -1 025 361.00 | | 1 120 994.00 |
DL TOTAL (I) | -625 909.00 | -1 746 902.00 | | -625 909.00 |
DP Provisions pour risques | | 71 649.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 106 069.00 | 6 519.00 | | 106 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 069.00 | 78 168.00 | | 106 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771.00 | 60 157.00 | | 1 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 688 765.00 | 9 270 496.00 | | 6 688 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 900.00 | 36 652.00 | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 433 419.00 | 6 115 871.00 | | 3 433 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 488.00 | 925 289.00 | | 1 080 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 070 134.00 | | |
EA Autres dettes | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 226 282.00 | 17 478 600.00 | | 11 226 282.00 |
ED (V) | 584.00 | 3 581.00 | | 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 707 026.00 | 15 813 447.00 | | 10 707 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771.00 | 520.00 | | 1 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 540.00 | 183 626.00 | 709 166.00 | 525 540.00 |
FD Production vendue biens | 265 240.00 | 9 836 021.00 | 10 101 261.00 | 265 240.00 |
FG Production vendue services | 6 990.00 | 913 752.00 | 920 742.00 | 6 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 770.00 | 10 933 398.00 | 11 731 168.00 | 797 770.00 |
FM Production stockée | | | -859 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 716 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 603 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 119 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -38 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 043 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 700 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 519 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2 589 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 363 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 239 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 554.00 | 47 135.00 | | 19 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 804.00 | 47 135.00 | | 25 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 12 765.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 12 765.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 618.00 | 34 370.00 | | 25 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 465.00 | | | 59 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 209.00 | -99 946.00 | | -87 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 664 301.00 | 11 961 562.00 | | 16 664 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 543 308.00 | 12 986 923.00 | | 15 543 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 993.00 | -1 025 361.00 | | 1 120 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 635 433.00 | | 410 021.00 | 8 635 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 297.00 | 9 024 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 605 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 297.00 | 7 353 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 602 768.00 | | 2 800.00 | 1 602 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 974 123.00 | | 400 184.00 | 6 974 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 541.00 | | 7 037.00 | 58 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 266 483.00 | 733 073.00 | | 4 266 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 216.00 | 14 811.00 | | 378 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 888 268.00 | 718 262.00 | | 3 888 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 168.00 | 99 550.00 | 71 649.00 | 78 168.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 466 524.00 | 507 230.00 | 1 466 524.00 | 1 466 524.00 |
6T Sur comptes clients | 3 178 592.00 | 11 880.00 | 3 117 455.00 | 3 178 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 645 116.00 | 519 110.00 | 4 583 979.00 | 4 645 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 723 284.00 | 618 660.00 | 4 655 628.00 | 4 723 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 618 660.00 | 4 655 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 688 765.00 | 6 688 765.00 | | 6 688 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 433 419.00 | 3 433 419.00 | | 3 433 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 432.00 | 490 432.00 | | 490 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 959.00 | 408 959.00 | | 408 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 578.00 | | 65 578.00 | 65 578.00 |
UX Autres créances clients | 2 557 465.00 | 2 557 465.00 | | 2 557 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 017.00 | 73 017.00 | | 73 017.00 |
VB T. V. A. | 170 246.00 | 170 246.00 | | 170 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 974 419.00 | 524 519.00 | 449 900.00 | 974 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 547.00 | 140 547.00 | | 140 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 402.00 | 142 402.00 | | 142 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 007 585.00 | 3 492 107.00 | 515 478.00 | 4 007 585.00 |
VW T.V.A. | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 223 382.00 | 11 223 382.00 | | 11 223 382.00 |