|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 123.00 | 14 363.00 | 8 760.00 | 23 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 736.00 | 14 626.00 | 14 110.00 | 28 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 346.00 | 2 714.00 | 47 632.00 | 50 346.00 |
BZ Autres créances | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 116 567.00 | | 116 567.00 | 116 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 912.00 | 2 714.00 | 197 198.00 | 199 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 648.00 | 17 340.00 | 211 308.00 | 228 648.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 46 089.00 | 44 848.00 | | 46 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 405.00 | 13 241.00 | | 18 405.00 |
DL TOTAL (I) | 72 879.00 | 66 474.00 | | 72 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 262.00 | 29 153.00 | | 25 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 673.00 | 6 048.00 | | 4 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 414.00 | 22 615.00 | | 31 414.00 |
EA Autres dettes | 77 079.00 | 100 155.00 | | 77 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 429.00 | 157 971.00 | | 138 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 308.00 | 224 445.00 | | 211 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 429.00 | 156 626.00 | | 138 429.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 026.00 | | 297 026.00 | 297 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 026.00 | | 297 026.00 | 297 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 421.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 271.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 812.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 852.00 | 20 786.00 | | 24 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | 793.00 | | 2 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450.00 | 2 887.00 | | 2 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 450.00 | -2 887.00 | | -2 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | 2 477.00 | | 3 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 700.00 | 273 916.00 | | 297 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 295.00 | 260 675.00 | | 279 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 405.00 | 13 241.00 | | 18 405.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 406.00 | | 6 382.00 | 22 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 5 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53.00 | 28 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 795.00 | | 6 326.00 | 16 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 347.00 | | 55.00 | 5 347.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 205.00 | 3 421.00 | | 11 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 941.00 | 3 421.00 | | 10 941.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 079.00 | 77 079.00 | | 77 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
UX Autres créances clients | 46 399.00 | | | 46 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VI Groupe et associés | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
VP Divers | 541.00 | | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 373.00 | 58 344.00 | 502 838.00 | 63 373.00 |
VW T.V.A. | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 428.00 | 138 428.00 | | 138 428.00 |