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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 315.00 | 51 517.00 | 7 798.00 | 59 315.00 |
040 Immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 213.00 | 54 059.00 | 22 154.00 | 76 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
060 Stock marchandises | 49 033.00 | | 49 033.00 | 49 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
072 Créances – Autres | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
084 Disponibilités | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 377.00 | | 74 377.00 | 74 377.00 |
110 Total général Actif | 150 590.00 | 54 059.00 | 96 531.00 | 150 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -1 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 864.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 199.00 | 253 570.00 | | 237 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 872.00 | 21 901.00 | | 20 872.00 |
230 Autres produits | 1 021.00 | 671.00 | | 1 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 092.00 | 276 141.00 | | 259 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 082.00 | 174 151.00 | | 170 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 481.00 | 2 489.00 | | -2 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 533.00 | 674.00 | | 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | -32.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 41 438.00 | 37 272.00 | | 41 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 744.00 | 1 491.00 | | 1 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 337.00 | 37 306.00 | | 24 337.00 |
252 Charges sociales | 16 171.00 | 20 579.00 | | 16 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 917.00 | 2 226.00 | | 1 917.00 |
256 Dotations aux provisions | | 177.00 | | |
262 Autres charges | 417.00 | 485.00 | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 168.00 | 276 818.00 | | 254 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 924.00 | -676.00 | | 4 924.00 |
280 Produits financiers | | 52.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 836.00 | | |
294 Charges financières | 4 479.00 | 3 657.00 | | 4 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 226.00 | | | 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -197.00 | | | -197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 416.00 | -3 445.00 | | 416.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 669.00 | | | 44 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 806.00 | | | 76 806.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 593.00 | | | 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 177.00 | | | 177.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 177.00 | | | 177.00 |