| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 309.00 | 29 281.00 | 13 028.00 | 42 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 862.00 | 29 281.00 | 78 581.00 | 107 862.00 |
060 Stock marchandises | 319 195.00 | | 319 195.00 | 319 195.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 264 604.00 | 14 570.00 | 250 034.00 | 264 604.00 |
072 Créances – Autres | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
084 Disponibilités | 42 579.00 | | 42 579.00 | 42 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 643 730.00 | 14 570.00 | 629 160.00 | 643 730.00 |
110 Total général Actif | 751 592.00 | 43 851.00 | 707 741.00 | 751 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 308 200.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 268 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 319 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 662 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 707 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 265.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 429 170.00 | | | 429 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 588.00 | | | 224 588.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
230 Autres produits | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 666 871.00 | | | 666 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 281.00 | | | 258 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 72 156.00 | | | 72 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
242 Autres charges externes. | 90 663.00 | | | 90 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 562.00 | | | 115 562.00 |
252 Charges sociales | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
262 Autres charges | 652.00 | | | 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 742.00 | | | 575 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 130.00 | | | 91 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 483.00 | | | 483.00 |
294 Charges financières | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | | | 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 465.00 | | | 82 465.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 632.00 | | | 101 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 73.00 | | | 73.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 648.00 | | | 121 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 471.00 | | | 72 471.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 861.00 | | | 861.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 861.00 | | | 861.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |