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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 2 700.00 | 1 800.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 46 802.00 | | 46 802.00 | 46 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 855.00 | 2 001.00 | 854.00 | 2 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 976.00 | 17 159.00 | 11 817.00 | 28 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 912.00 | | 48 912.00 | 48 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 099.00 | 21 861.00 | 110 238.00 | 132 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 292.00 | | 139 292.00 | 139 292.00 |
BZ Autres créances | 160 204.00 | | 160 204.00 | 160 204.00 |
CF Disponibilités | 34 575.00 | | 34 575.00 | 34 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 626.00 | | 42 626.00 | 42 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 698.00 | | 376 698.00 | 376 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 796.00 | 21 861.00 | 486 936.00 | 508 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 912.00 | | | 48 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DH Report à nouveau | 223 457.00 | 230 083.00 | | 223 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 252.00 | -6 626.00 | | 55 252.00 |
DL TOTAL (I) | 339 079.00 | 283 827.00 | | 339 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 830.00 | 33 001.00 | | 23 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 348.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 675.00 | 60 113.00 | | 80 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 541.00 | 6 565.00 | | 9 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
EA Autres dettes | 32 490.00 | 32 489.00 | | 32 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 857.00 | 139 517.00 | | 147 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 936.00 | 423 344.00 | | 486 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 972.00 | 132 169.00 | | 134 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783.00 | | | 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
FG Production vendue services | 180 049.00 | | 180 049.00 | 180 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 181.00 | | 180 181.00 | 180 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 250.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 363.00 | 12 416.00 | | 6 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 948.00 | 29 083.00 | | 71 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 948.00 | 29 083.00 | | 71 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 626.00 | 12 094.00 | | 38 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 626.00 | 12 094.00 | | 38 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 322.00 | 16 989.00 | | 33 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 571.00 | 226 040.00 | | 297 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 319.00 | 232 666.00 | | 242 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 252.00 | -6 626.00 | | 55 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 548.00 | | 50 381.00 | 150 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 577.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 577.00 | 48 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 830.00 | 132 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 253.00 | 31 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 302.00 | | | 51 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 965.00 | | 20 119.00 | 61 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 281.00 | | 30 261.00 | 37 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 237.00 | 9 250.00 | 11 626.00 | 24 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 900.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 437.00 | 8 350.00 | 11 626.00 | 22 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 675.00 | 80 675.00 | | 80 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 912.00 | 48 912.00 | | 48 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VC Groupe et associés | 146 071.00 | 146 071.00 | | 146 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 047.00 | 10 162.00 | 12 885.00 | 23 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
VP Divers | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 626.00 | 42 626.00 | | 42 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 742.00 | 251 742.00 | | 251 742.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 857.00 | 134 972.00 | 12 885.00 | 147 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224.00 | 162.00 | | 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 080.00 | 7 026.00 | | 7 080.00 |
ST Autres comptes | 88 197.00 | 94 637.00 | | 88 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 753.00 | 79 532.00 | | 63 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | 1 649.00 | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 351.00 | 1 811.00 | | 1 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 029.00 | 181 195.00 | | 159 029.00 |