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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 465 590.00 | 2 803 022.00 | 2 662 568.00 | 5 465 590.00 |
CF Disponibilités | 1 632 146.00 | | 1 632 146.00 | 1 632 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 146.00 | | 1 632 146.00 | 1 632 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 097 736.00 | 2 803 022.00 | 4 294 714.00 | 7 097 736.00 |
CU Autres participations | 5 431 579.00 | 2 769 011.00 | 2 662 565.00 | 5 431 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 525 200.00 | 5 525 200.00 | | 5 525 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
DH Report à nouveau | -2 429 564.00 | -2 435 999.00 | | -2 429 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 990.00 | 6 435.00 | | 29 990.00 |
DL TOTAL (I) | 3 151 494.00 | 3 121 503.00 | | 3 151 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 047.00 | 58 907.00 | | 68 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 473.00 | 600 473.00 | | 600 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 469.00 | 10 092.00 | | 29 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445 232.00 | 445 232.00 | | 445 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 220.00 | 1 114 704.00 | | 1 143 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 294 714.00 | 4 236 207.00 | | 4 294 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 220.00 | 669 472.00 | | 1 143 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 253.00 | 50 038.00 | | 80 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 263.00 | 43 603.00 | | 50 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 990.00 | 6 435.00 | | 29 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 266 630.00 | | | 6 266 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 801 040.00 | | 5 465 590.00 | 801 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 801 040.00 | | 5 465 590.00 | 801 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 266 630.00 | | | 6 266 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 011.00 | | | 34 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 791 996.00 | 11 026.00 | | 2 791 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 791 996.00 | 11 026.00 | | 2 791 996.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445 232.00 | 445 232.00 | | 445 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 047.00 | 68 047.00 | | 68 047.00 |
VI Groupe et associés | 600 473.00 | 600 473.00 | | 600 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 220.00 | 1 143 220.00 | | 1 143 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 668.00 | 9 630.00 | | 9 668.00 |
ST Autres comptes | 588.00 | 576.00 | | 588.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 147.00 | 30 097.00 | | 30 147.00 |