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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 417.00 | 12 137.00 | 25 280.00 | 37 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
BN En cours de production de biens | 31 745.00 | | 31 745.00 | 31 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 295.00 | | 45 295.00 | 45 295.00 |
BZ Autres créances | 28 522.00 | | 28 522.00 | 28 522.00 |
CF Disponibilités | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 900.00 | | 117 900.00 | 117 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 317.00 | 12 137.00 | 143 180.00 | 155 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405.00 | | | 405.00 |
DL TOTAL (I) | 68 332.00 | | | 68 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 848.00 | | | 74 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 180.00 | | | 143 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 848.00 | | | 74 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 389.00 | | 499 389.00 | 499 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 389.00 | | 499 389.00 | 499 389.00 |
FM Production stockée | | | -311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 268.00 | | | 511 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 863.00 | | | 510 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405.00 | | | 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 417.00 | | | 37 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
UX Autres créances clients | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 807.00 | | | 807.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 279.00 | 73 817.00 | 5 462.00 | 79 279.00 |
VW T.V.A. | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 929.00 | 39 929.00 | | 39 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
ST Autres comptes | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
YT Sous‐traitance | 117 325.00 | | | 117 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 713.00 | | | 57 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 110.00 | | | 163 110.00 |