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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AP Constructions | 29 607.00 | 24 284.00 | 5 322.00 | 29 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 834.00 | 59 978.00 | 18 856.00 | 78 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 854.00 | 88 673.00 | 24 178.00 | 112 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 873.00 | | 69 873.00 | 69 873.00 |
BZ Autres créances | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CF Disponibilités | 323 356.00 | | 323 356.00 | 323 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 417 329.00 | | 417 329.00 | 417 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 183.00 | 88 675.00 | 441 508.00 | 530 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | 125.00 | 69 990.00 | | 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 002.00 | 13 924.00 | | 14 002.00 |
DL TOTAL (I) | 25 279.00 | 95 067.00 | | 25 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 396.00 | 13 669.00 | | 7 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 281.00 | 90 814.00 | | 208 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272.00 | 21.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 155.00 | 10 738.00 | | 6 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 802.00 | 183 902.00 | | 193 802.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 229.00 | 299 466.00 | | 416 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 508.00 | 394 533.00 | | 441 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 707.00 | 299 445.00 | | 289 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 2.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 970.00 | 89 970.00 | | 89 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 810.00 | 89 810.00 | | 89 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 69 873.00 | 69 873.00 | | 69 873.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 397.00 | 6 335.00 | 1 061.00 | 7 397.00 |
VI Groupe et associés | 208 282.00 | | 208 282.00 | 208 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VW T.V.A. | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |