| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AP Constructions | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 362.00 | 5 072.00 | 3 290.00 | 8 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 097.00 | 17 465.00 | 3 632.00 | 21 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 742.00 | 23 467.00 | 16 275.00 | 39 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 541.00 | 40 495.00 | 456 046.00 | 496 541.00 |
BZ Autres créances | 150 752.00 | | 150 752.00 | 150 752.00 |
CF Disponibilités | 87 196.00 | | 87 196.00 | 87 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 978.00 | 40 495.00 | 696 483.00 | 736 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 721.00 | 63 962.00 | 712 759.00 | 776 721.00 |
CU Autres participations | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 315 722.00 | | | 315 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 637.00 | | | 172 637.00 |
DL TOTAL (I) | 496 743.00 | | | 496 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 469.00 | | | 158 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 972.00 | | | 54 972.00 |
EA Autres dettes | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 016.00 | | | 216 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 759.00 | | | 712 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 016.00 | | | 216 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 407.00 | | 1 125 407.00 | 1 125 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 407.00 | | 1 125 407.00 | 1 125 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 521.00 | |
GE Autres charges | | | 15 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 453.00 | | | -35 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 272.00 | | | 1 134 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 635.00 | | | 961 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 637.00 | | | 172 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 830.00 | | 2 924.00 | 117 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 012.00 | 39 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 012.00 | 29 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 548.00 | | 2 924.00 | 107 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 599.00 | 3 685.00 | 80 818.00 | 100 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 670.00 | 3 685.00 | 80 818.00 | 99 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 974.00 | 21 521.00 | | 18 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 974.00 | 21 521.00 | | 18 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 974.00 | 21 521.00 | | 18 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 469.00 | 158 469.00 | | 158 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
UX Autres créances clients | 448 813.00 | 448 813.00 | | 448 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
VB T. V. A. | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VC Groupe et associés | 97 428.00 | 97 428.00 | | 97 428.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 817.00 | 649 782.00 | 4 035.00 | 653 817.00 |
VW T.V.A. | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 016.00 | 216 016.00 | | 216 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
ST Autres comptes | 105 244.00 | | | 105 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 021.00 | | | 71 021.00 |
YT Sous‐traitance | 371 620.00 | | | 371 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 550.00 | | | 70 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 921.00 | | | 53 921.00 |
ZE Dividendes | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 587.00 | | | 503 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |