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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 175.00 | 27 215.00 | 960.00 | 28 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 920.00 | 37 314.00 | 45 606.00 | 82 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 776.00 | 68 495.00 | 16 281.00 | 84 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 553.00 | 432 603.00 | 358 950.00 | 791 553.00 |
AX Avances et acomptes | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 342.00 | 565 627.00 | 466 715.00 | 1 032 342.00 |
BT Marchandises | 35 692.00 | | 35 692.00 | 35 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 464.00 | 57 577.00 | 219 887.00 | 277 464.00 |
BZ Autres créances | 57 131.00 | | 57 131.00 | 57 131.00 |
CF Disponibilités | 65 708.00 | | 65 708.00 | 65 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 610.00 | 57 577.00 | 394 032.00 | 451 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 952.00 | 623 205.00 | 860 747.00 | 1 483 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 744.00 | | | 60 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 400.00 | 290 400.00 | | 290 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
DG Autres réserves | 57 885.00 | 47 468.00 | | 57 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 174.00 | 10 417.00 | | 16 174.00 |
DL TOTAL (I) | 393 499.00 | 377 325.00 | | 393 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 973.00 | 163 771.00 | | 28 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 214.00 | 468 839.00 | | 388 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 032.00 | 57 130.00 | | 49 032.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | 3 348.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 249.00 | 693 088.00 | | 467 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 747.00 | 1 070 413.00 | | 860 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 249.00 | 693 088.00 | | 467 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 106 549.00 | | 5 106 549.00 | 5 106 549.00 |
FG Production vendue services | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 106 773.00 | | 5 106 773.00 | 5 106 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 122 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 324 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 119 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 215.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 797.00 | 131.00 | | 12 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 797.00 | 131.00 | | 12 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 797.00 | 84.00 | | -12 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 712.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 148 778.00 | 6 782 247.00 | | 5 148 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 132 604.00 | 6 771 830.00 | | 5 132 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 174.00 | 10 417.00 | | 16 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 793.00 | | 16 549.00 | 1 015 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 095.00 | | | 111 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 699.00 | | 16 395.00 | 873 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 999.00 | | 154.00 | 30 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 355.00 | 64 272.00 | | 501 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 383.00 | 4 146.00 | | 60 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 972.00 | 60 126.00 | | 440 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 772.00 | | 9 194.00 | 66 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 772.00 | | 9 194.00 | 66 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 772.00 | | 9 194.00 | 66 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 214.00 | 388 214.00 | | 388 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
UX Autres créances clients | 216 720.00 | | | 216 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 744.00 | | | 60 744.00 |
VB T. V. A. | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VC Groupe et associés | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
VP Divers | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 145.00 | 289 249.00 | 91 896.00 | 381 145.00 |
VW T.V.A. | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 249.00 | 467 249.00 | | 467 249.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |