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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
AH Fonds commercial | 96 126.00 | | 96 126.00 | 96 126.00 |
AP Constructions | 1 472 407.00 | 494 721.00 | 977 685.00 | 1 472 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 784 458.00 | 3 990 145.00 | 2 794 313.00 | 6 784 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 627.00 | 776 534.00 | 324 092.00 | 1 100 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 067.00 | | 34 067.00 | 34 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 179.00 | | 29 179.00 | 29 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 536 520.00 | 5 281 054.00 | 4 255 465.00 | 9 536 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516 349.00 | 28 141.00 | 488 207.00 | 516 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 929 514.00 | 4 966.00 | 924 547.00 | 929 514.00 |
BT Marchandises | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 676 209.00 | | 2 676 209.00 | 2 676 209.00 |
BZ Autres créances | 1 608 783.00 | | 1 608 783.00 | 1 608 783.00 |
CF Disponibilités | 1 090 935.00 | | 1 090 935.00 | 1 090 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 828 505.00 | 33 108.00 | 6 795 396.00 | 6 828 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 365 026.00 | 5 314 163.00 | 11 050 862.00 | 16 365 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 870.00 | | | 313 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 232 414.00 | | | 232 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 832.00 | | | -187 832.00 |
DL TOTAL (I) | 3 658 452.00 | | | 3 658 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 128 424.00 | | | 2 128 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 709 941.00 | | | 3 709 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 343.00 | | | 1 054 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 272.00 | | | 487 272.00 |
EA Autres dettes | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 386 790.00 | | | 7 386 790.00 |
ED (V) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 050 862.00 | | | 11 050 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 757 530.00 | | | 5 757 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 925.00 | 294 129.00 | 370 055.00 | 75 925.00 |
FD Production vendue biens | 5 548 659.00 | 8 878 357.00 | 14 427 016.00 | 5 548 659.00 |
FG Production vendue services | 108 736.00 | 306 207.00 | 414 944.00 | 108 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 733 321.00 | 9 478 694.00 | 15 212 015.00 | 5 733 321.00 |
FM Production stockée | | | -232 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 100 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 347 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 738 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 847 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 108.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 123 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 364.00 | | | -25 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 044.00 | | | -34 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 275 835.00 | | | 15 275 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 463 667.00 | | | 15 463 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 832.00 | | | -187 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 089 138.00 | | 1 456 582.00 | 8 089 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 200.00 | | 9 536 520.00 | 9 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 200.00 | | 9 391 560.00 | 9 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 780.00 | | | 115 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 944 178.00 | | 1 456 582.00 | 7 944 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 321 508.00 | 959 545.00 | | 4 321 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 581.00 | 71.00 | | 19 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 301 926.00 | 959 473.00 | | 4 301 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 252.00 | 33 108.00 | 69 252.00 | 69 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 252.00 | 33 108.00 | 69 252.00 | 69 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 189.00 | 33 108.00 | 70 189.00 | 70 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 108.00 | 69 252.00 | |
UG ‐ Financières | | | 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 343.00 | 1 054 343.00 | | 1 054 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 136.00 | 301 136.00 | | 301 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 403.00 | 147 403.00 | | 147 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 179.00 | | 29 179.00 | 29 179.00 |
UX Autres créances clients | 2 676 209.00 | 2 676 209.00 | | 2 676 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
VB T. V. A. | 100 706.00 | 100 706.00 | | 100 706.00 |
VC Groupe et associés | 1 455 319.00 | 1 455 319.00 | | 1 455 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 127 385.00 | 498 124.00 | 1 629 260.00 | 2 127 385.00 |
VI Groupe et associés | 3 709 941.00 | 3 709 941.00 | | 3 709 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 460.00 | | | 420 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 319 840.00 | 4 290 661.00 | 29 179.00 | 4 319 840.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 386 790.00 | 5 757 530.00 | 1 629 260.00 | 7 386 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 464.00 | | | 43 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 357 778.00 | | | 357 778.00 |
ST Autres comptes | 1 235 700.00 | | | 1 235 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 408.00 | | | 322 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 823 066.00 | | | 2 823 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 486.00 | | | 97 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 950.00 | | | 140 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 418 424.00 | | | 1 418 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 601 656.00 | | | 1 601 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 738 954.00 | | | 4 738 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |