| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
AP Constructions | 16 578.00 | 11 253.00 | 5 326.00 | 16 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 256.00 | 64 814.00 | 9 442.00 | 74 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 111 488.00 | 96 721.00 | 14 767.00 | 111 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 58 398.00 | | 58 398.00 | 58 398.00 |
CF Disponibilités | 136 870.00 | | 136 870.00 | 136 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 207 002.00 | | 207 002.00 | 207 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 491.00 | 96 721.00 | 221 770.00 | 318 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
DH Report à nouveau | | -195 532.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 171.00 | 335 892.00 | | 2 171.00 |
DK Provisions réglementées | 126.00 | 147.00 | | 126.00 |
DL TOTAL (I) | 215 657.00 | 338 508.00 | | 215 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 19 871.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155.00 | 14 001.00 | | 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 645.00 | 5 801.00 | | 4 645.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | 3 712.00 | | 1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 112.00 | 43 386.00 | | 6 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 770.00 | 381 894.00 | | 221 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 663 475.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22.00 | 195.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 522.00 | 663 670.00 | | 2 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216 843.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 217 042.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 522.00 | 446 628.00 | | 2 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 19 871.00 | | 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 678.00 | 1 537 331.00 | | 13 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 506.00 | 1 201 439.00 | | 11 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 171.00 | 335 892.00 | | 2 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 180.00 | | | 127 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 691.00 | 111 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 691.00 | 92 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 875.00 | | | 107 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 050.00 | 6 362.00 | 15 691.00 | 106 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 746.00 | 6 362.00 | 15 691.00 | 86 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147.00 | | 22.00 | 147.00 |
6T Sur comptes clients | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455.00 | | 329.00 | 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VC Groupe et associés | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
VP Divers | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 398.00 | 61 398.00 | | 61 398.00 |
VW T.V.A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |