| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 982.00 | 10 826.00 | 155.00 | 10 982.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 238.00 | 115 993.00 | 18 244.00 | 134 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 836.00 | 374 965.00 | 121 871.00 | 496 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 113.00 | 501 785.00 | 151 328.00 | 653 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 836.00 | | 44 836.00 | 44 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 411.00 | 48 393.00 | 726 018.00 | 774 411.00 |
BZ Autres créances | 197 986.00 | | 197 986.00 | 197 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 457 106.00 | | 457 106.00 | 457 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 387.00 | | 22 387.00 | 22 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 727.00 | 48 393.00 | 1 448 334.00 | 1 496 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 841.00 | 550 178.00 | 1 599 662.00 | 2 149 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 671 339.00 | 630 836.00 | | 671 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 304.00 | 40 503.00 | | -88 304.00 |
DL TOTAL (I) | 684 430.00 | 772 734.00 | | 684 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 444.00 | 245 484.00 | | 77 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 261.00 | 60 623.00 | | 76 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 736.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 323.00 | 360 188.00 | | 442 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 584.00 | 266 111.00 | | 259 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 618.00 | 8 682.00 | | 6 618.00 |
EA Autres dettes | | 3 022.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 000.00 | 70 000.00 | | 53 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 232.00 | 1 026 849.00 | | 915 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 662.00 | 1 799 584.00 | | 1 599 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 523.00 | 937 660.00 | | 875 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 940.00 | 113 685.00 | | 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
FG Production vendue services | 2 573 005.00 | | 2 573 005.00 | 2 573 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 782.00 | | 2 602 782.00 | 2 602 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 973.00 | |
GE Autres charges | | | 24 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 939.00 | 6 133.00 | | 4 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 746.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452.00 | 100.00 | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | 2 846.00 | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | 35.00 | | 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | 100.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309.00 | 135.00 | | 1 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856.00 | 2 711.00 | | -856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 808.00 | -3 000.00 | | -7 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 466.00 | 2 675 809.00 | | 2 650 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 770.00 | 2 635 305.00 | | 2 738 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 304.00 | 40 503.00 | | -88 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 175.00 | | 20 464.00 | 656 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 9 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 920.00 | 17 605.00 | 653 113.00 | 5 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 920.00 | 17 265.00 | 631 075.00 | 5 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 078.00 | | 20 182.00 | 634 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 590.00 | | 281.00 | 9 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 820.00 | 51 230.00 | 17 265.00 | 467 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 498.00 | 327.00 | | 10 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 321.00 | 50 902.00 | 17 265.00 | 457 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 560.00 | 10 973.00 | 24 140.00 | 61 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 560.00 | 10 973.00 | 24 140.00 | 61 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 560.00 | 10 973.00 | 24 140.00 | 61 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 973.00 | 24 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 323.00 | 442 323.00 | | 442 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 767.00 | 42 767.00 | | 42 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 096.00 | 91 096.00 | | 91 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
UX Autres créances clients | 715 888.00 | 715 888.00 | | 715 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 523.00 | 58 523.00 | | 58 523.00 |
VB T. V. A. | 42 612.00 | 42 612.00 | | 42 612.00 |
VC Groupe et associés | 65 651.00 | 65 651.00 | | 65 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 503.00 | 36 794.00 | 39 709.00 | 76 503.00 |
VI Groupe et associés | 76 261.00 | 76 261.00 | | 76 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 308.00 | | | 55 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 785.00 | 53 785.00 | | 53 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 937.00 | 35 937.00 | | 35 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 316.00 | 994 784.00 | 9 531.00 | 1 004 316.00 |
VW T.V.A. | 114 318.00 | 114 318.00 | | 114 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 232.00 | 875 523.00 | 39 709.00 | 915 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
ST Autres comptes | 210 410.00 | | | 210 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 894.00 | | | 66 894.00 |
YT Sous‐traitance | 85 129.00 | | | 85 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182 978.00 | | | 182 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 623.00 | | | 314 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 163.00 | | | 219 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 219.00 | | | 568 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |