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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 420.00 | 253 695.00 | 240 724.00 | 494 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 294.00 | 204 872.00 | 56 421.00 | 261 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 126.00 | 460 375.00 | 315 750.00 | 776 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 571.00 | | 292 571.00 | 292 571.00 |
BN En cours de production de biens | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 201.00 | | 168 201.00 | 168 201.00 |
BZ Autres créances | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
CF Disponibilités | 407 297.00 | | 407 297.00 | 407 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 411.00 | | 919 411.00 | 919 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 537.00 | 460 375.00 | 1 235 161.00 | 1 695 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
DG Autres réserves | 68 758.00 | | | 68 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 298.00 | | | 107 298.00 |
DL TOTAL (I) | 440 077.00 | | | 440 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 516.00 | | | 140 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 094.00 | | | 473 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 707.00 | | | 129 707.00 |
EA Autres dettes | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 084.00 | | | 795 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 161.00 | | | 1 235 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 175.00 | | | 725 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 342.00 | | 96 354.00 | 787 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 570.00 | 776 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 570.00 | 755 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 930.00 | | 96 354.00 | 766 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 767.00 | 60 193.00 | 74 585.00 | 474 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 960.00 | 60 193.00 | 74 585.00 | 472 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 094.00 | 473 094.00 | | 473 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 133.00 | 47 133.00 | | 47 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
UX Autres créances clients | 168 201.00 | 168 201.00 | | 168 201.00 |
VB T. V. A. | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 516.00 | 70 607.00 | 69 909.00 | 140 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 179.00 | | | 92 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 942.00 | 181 582.00 | 3 359.00 | 184 942.00 |
VW T.V.A. | 46 239.00 | 46 239.00 | | 46 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 084.00 | 725 175.00 | 69 909.00 | 795 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
ST Autres comptes | 290 536.00 | | | 290 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 681.00 | | | 37 681.00 |
YT Sous‐traitance | 99 661.00 | | | 99 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 632 015.00 | | | 632 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 422 212.00 | | | 422 212.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 077.00 | | | 437 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |