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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 801.00 | 116 281.00 | 8 520.00 | 124 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 301.00 | 116 281.00 | 114 020.00 | 230 301.00 |
060 Stock marchandises | 119 230.00 | | 119 230.00 | 119 230.00 |
072 Créances – Autres | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
084 Disponibilités | 178 907.00 | | 178 907.00 | 178 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 638.00 | | 300 638.00 | 300 638.00 |
110 Total général Actif | 530 939.00 | 116 281.00 | 414 658.00 | 530 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 394 609.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 370 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 953.00 | 270 199.00 | | 306 953.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 611.00 | 3 000.00 | | 16 611.00 |
230 Autres produits | 2 935.00 | 3 520.00 | | 2 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 500.00 | 276 720.00 | | 326 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 036.00 | 114 421.00 | | 81 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 965.00 | -22 531.00 | | 26 965.00 |
242 Autres charges externes. | 81 101.00 | 79 551.00 | | 81 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 379.00 | 3 312.00 | | 4 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 257.00 | 103 749.00 | | 99 257.00 |
252 Charges sociales | 27 548.00 | 13 527.00 | | 27 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 106.00 | 14 165.00 | | 9 106.00 |
262 Autres charges | 114.00 | 252.00 | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 507.00 | 306 446.00 | | 329 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 007.00 | -29 726.00 | | -3 007.00 |
280 Produits financiers | 1 355.00 | 1 286.00 | | 1 355.00 |
294 Charges financières | | 34.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 652.00 | -28 491.00 | | -1 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 301.00 | | | 230 301.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 391.00 | | | 61 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |