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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 944.00 | 73 573.00 | 1 371.00 | 74 944.00 |
040 Immobilisations financières | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 037.00 | 77 003.00 | 119 034.00 | 196 037.00 |
072 Créances – Autres | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
084 Disponibilités | 51 415.00 | | 51 415.00 | 51 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 517.00 | | 53 517.00 | 53 517.00 |
110 Total général Actif | 249 554.00 | 77 003.00 | 172 551.00 | 249 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 340.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 962.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 375.00 | | | 56 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
230 Autres produits | 577.00 | | | 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 560.00 | | | 74 560.00 |
242 Autres charges externes. | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
252 Charges sociales | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 320.00 | | | 70 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 274.00 | | | 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 087.00 | | | 195 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 804.00 | | | 4 804.00 |