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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
AH Fonds commercial | 362 547.00 | | 362 547.00 | 362 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 484.00 | 166 552.00 | 11 932.00 | 178 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 943.00 | 1 043 954.00 | 170 989.00 | 1 214 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 045.00 | | 43 045.00 | 43 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 654.00 | 1 214 141.00 | 588 513.00 | 1 802 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BT Marchandises | 498 556.00 | | 498 556.00 | 498 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 618.00 | 66.00 | 32 552.00 | 32 618.00 |
BZ Autres créances | 128 742.00 | | 128 742.00 | 128 742.00 |
CF Disponibilités | 1 058 722.00 | | 1 058 722.00 | 1 058 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 040.00 | 66.00 | 1 726 974.00 | 1 727 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 694.00 | 1 214 207.00 | 2 315 487.00 | 3 529 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 000.00 | 61 000.00 | | 361 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 582 383.00 | 940 564.00 | | 582 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 608.00 | 241 819.00 | | 288 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 092.00 | 1 249 483.00 | | 1 238 092.00 |
DP Provisions pour risques | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 200.00 | 50 249.00 | | 426 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 608.00 | 275 396.00 | | 458 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 870.00 | 184 588.00 | | 181 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
EA Autres dettes | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 395.00 | 510 233.00 | | 1 077 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 487.00 | 1 759 716.00 | | 2 315 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 293.00 | | 53 089.00 | 1 813 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 724.00 | 1 802 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 724.00 | 1 393 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 182.00 | | | 366 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 355.00 | | 31 797.00 | 1 425 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 756.00 | | 21 290.00 | 21 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 479.00 | 41 146.00 | 54 485.00 | 1 227 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 844.00 | 41 146.00 | 54 485.00 | 1 223 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97.00 | 66.00 | 97.00 | 97.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97.00 | 66.00 | 97.00 | 97.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97.00 | 66.00 | 97.00 | 97.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66.00 | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 608.00 | 458 608.00 | | 458 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 639.00 | 51 639.00 | | 51 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 186.00 | 67 186.00 | | 67 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 045.00 | | 43 045.00 | 43 045.00 |
UX Autres créances clients | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 200.00 | 1 200.00 | 255 000.00 | 426 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 475.00 | 108 475.00 | | 108 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 049.00 | 169 004.00 | 43 045.00 | 212 049.00 |
VW T.V.A. | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 395.00 | 652 395.00 | 255 000.00 | 1 077 395.00 |