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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
AH Fonds commercial | 907 072.00 | | 907 072.00 | 907 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 497.00 | 34 229.00 | 12 268.00 | 46 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 187.00 | 52 982.00 | 920 205.00 | 973 187.00 |
BT Marchandises | 152 523.00 | | 152 523.00 | 152 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 543.00 | | 79 543.00 | 79 543.00 |
BZ Autres créances | 26 631.00 | | 26 631.00 | 26 631.00 |
CF Disponibilités | 39 742.00 | | 39 742.00 | 39 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 041.00 | | 306 041.00 | 306 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 227.00 | 52 982.00 | 1 226 245.00 | 1 279 227.00 |
CU Autres participations | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 021.00 | 686 021.00 | | 686 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 863.00 | 11 645.00 | | 6 863.00 |
DL TOTAL (I) | 761 485.00 | 766 268.00 | | 761 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 188.00 | 13 813.00 | | 9 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 210.00 | 132 183.00 | | 131 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 182.00 | 183 091.00 | | 207 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 051.00 | 43 091.00 | | 42 051.00 |
EA Autres dettes | 75 128.00 | 75 128.00 | | 75 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 760.00 | 447 305.00 | | 464 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 245.00 | 1 213 573.00 | | 1 226 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 760.00 | 447 305.00 | | 464 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 970.00 | 4 111.00 | | 4 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 537.00 | | 4 837.00 | 970 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 187.00 | 973 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 187.00 | 58 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 852.00 | | | 913 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 821.00 | | 4 837.00 | 55 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864.00 | | | 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 383.00 | 4 786.00 | 2 187.00 | 50 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 603.00 | 4 786.00 | 2 187.00 | 43 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 182.00 | 207 182.00 | | 207 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 128.00 | 75 128.00 | | 75 128.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 79 543.00 | 79 543.00 | | 79 543.00 |
VB T. V. A. | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VI Groupe et associés | 131 210.00 | 131 210.00 | | 131 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 775.00 | 113 775.00 | | 113 775.00 |
VW T.V.A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 760.00 | 464 760.00 | | 464 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 919.00 | 11 421.00 | | 10 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 738.00 | 10 255.00 | | 8 738.00 |
ST Autres comptes | 28 670.00 | 29 444.00 | | 28 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 660.00 | 26 431.00 | | 28 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 980.00 | 2 156.00 | | 1 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 899.00 | 13 577.00 | | 12 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 353.00 | 56 018.00 | | 53 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 220.00 | 44 693.00 | | 53 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 069.00 | 66 130.00 | | 66 069.00 |