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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 916.00 | 52 314.00 | 18 602.00 | 70 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 000.00 | 85 702.00 | 59 207.00 | 144 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 820.00 | | 48 820.00 | 48 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 781.00 | 170 153.00 | 126 629.00 | 296 781.00 |
BT Marchandises | 1 984 199.00 | | 1 984 199.00 | 1 984 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 520 184.00 | 221 951.00 | 4 298 233.00 | 4 520 184.00 |
BZ Autres créances | 159 528.00 | | 159 528.00 | 159 528.00 |
CF Disponibilités | 52 043.00 | | 52 043.00 | 52 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 467.00 | | 119 467.00 | 119 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 835 421.00 | 221 951.00 | 6 613 470.00 | 6 835 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 132 202.00 | 392 104.00 | 6 740 099.00 | 7 132 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 568.00 | 117 568.00 | | 117 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
DG Autres réserves | 704 319.00 | 704 319.00 | | 704 319.00 |
DH Report à nouveau | 191 735.00 | | | 191 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 958.00 | 451 735.00 | | 275 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 948.00 | 1 322 991.00 | | 1 338 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 557.00 | 1 002 939.00 | | 1 186 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 805 373.00 | 4 277 535.00 | | 3 805 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 177.00 | 143 254.00 | | 143 177.00 |
EA Autres dettes | 266 044.00 | 3 617.00 | | 266 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 401 150.00 | 5 427 344.00 | | 5 401 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 740 099.00 | 6 750 335.00 | | 6 740 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 401 150.00 | 5 427 344.00 | | 5 401 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 201.00 | | 18 660.00 | 278 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 48 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 296 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 965.00 | | 17 860.00 | 197 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 100.00 | | 800.00 | 48 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 987.00 | 26 166.00 | | 143 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 851.00 | 26 166.00 | | 111 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 232 506.00 | | 10 555.00 | 232 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 506.00 | | 10 555.00 | 232 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 506.00 | | 10 555.00 | 232 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 805 373.00 | 3 805 373.00 | | 3 805 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 820.00 | 720.00 | 48 100.00 | 48 820.00 |
UX Autres créances clients | 4 291 959.00 | 4 291 959.00 | | 4 291 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 224.00 | 228 224.00 | | 228 224.00 |
VB T. V. A. | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186 557.00 | 291 442.00 | 895 115.00 | 1 186 557.00 |
VI Groupe et associés | 260 699.00 | 260 699.00 | | 260 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 315.00 | 77 315.00 | | 77 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 232.00 | 52 232.00 | | 52 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 497.00 | 47 497.00 | | 47 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 467.00 | 119 467.00 | | 119 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 847 998.00 | 4 799 898.00 | 48 100.00 | 4 847 998.00 |
VW T.V.A. | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 401 150.00 | 4 506 036.00 | 895 115.00 | 5 401 150.00 |