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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 051.00 | 19 865.00 | 1 186.00 | 21 051.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 251 051.00 | 19 865.00 | 231 186.00 | 251 051.00 |
060 Stock marchandises | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
072 Créances – Autres | 41 143.00 | | 41 143.00 | 41 143.00 |
084 Disponibilités | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 034.00 | | 63 034.00 | 63 034.00 |
110 Total général Actif | 314 085.00 | 19 865.00 | 294 220.00 | 314 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 197 918.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 220.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 190.00 | 82 210.00 | | 88 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 621.00 | 36 284.00 | | 41 621.00 |
230 Autres produits | 519.00 | 1 998.00 | | 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 330.00 | 120 492.00 | | 130 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 647.00 | 34 607.00 | | 33 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26.00 | 88.00 | | -26.00 |
242 Autres charges externes. | 36 240.00 | 30 578.00 | | 36 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 210.00 | 5 082.00 | | 5 210.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 749.00 | 21 526.00 | | 28 749.00 |
252 Charges sociales | 8 115.00 | 7 411.00 | | 8 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 556.00 | 6 717.00 | | 556.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 427.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 516.00 | 106 435.00 | | 112 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 814.00 | 14 057.00 | | 17 814.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 333.00 | 8 667.00 | | 18 333.00 |
294 Charges financières | 32.00 | 507.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 980.00 | 5 353.00 | | 18 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | 2 391.00 | | 2 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 565.00 | 14 473.00 | | 14 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 238.00 | | | 274 238.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -647.00 | | | -647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |