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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 259 125.00 | | 259 125.00 | 259 125.00 |
AP Constructions | 1 375 447.00 | 587 979.00 | 787 467.00 | 1 375 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710.00 | 642.00 | 67.00 | 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 074.00 | 3 550.00 | 524.00 | 4 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 483 160.00 | 592 173.00 | 1 890 987.00 | 2 483 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
BZ Autres créances | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 27 242.00 | 272 757.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 657 740.00 | | 657 740.00 | 657 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 711.00 | 27 242.00 | 962 469.00 | 989 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 872.00 | 619 415.00 | 2 853 456.00 | 3 472 872.00 |
CU Autres participations | 838 312.00 | | 838 312.00 | 838 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 581.00 | 876 581.00 | | 876 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 487.00 | 131 487.00 | | 131 487.00 |
DG Autres réserves | 1 158 503.00 | 1 134 314.00 | | 1 158 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 459.00 | 104 189.00 | | 54 459.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 032.00 | 2 246 572.00 | | 2 221 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 046.00 | 548 798.00 | | 565 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 682.00 | 34 868.00 | | 29 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 922.00 | 3 209.00 | | 3 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 273.00 | 61 459.00 | | 33 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 424.00 | 648 335.00 | | 632 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 456.00 | 2 894 908.00 | | 2 853 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 574.00 | 233 435.00 | | 178 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 648.00 | | 218 648.00 | 218 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 648.00 | | 218 648.00 | 218 648.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 853.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 366.00 | 291 336.00 | | 312 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 907.00 | 187 147.00 | | 257 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 459.00 | 104 189.00 | | 54 459.00 |