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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 116.00 | 4 650.00 | 1 465.00 | 6 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 931.00 | 94 747.00 | 3 184.00 | 97 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 438.00 | 99 398.00 | 11 040.00 | 110 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 328.00 | 10 218.00 | 1 110.00 | 11 328.00 |
BZ Autres créances | 97 475.00 | | 97 475.00 | 97 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 343.00 | 10 218.00 | 131 125.00 | 141 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 780.00 | 109 615.00 | 142 165.00 | 251 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 329.00 | 42 307.00 | | 57 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 110.00 | 15 022.00 | | 14 110.00 |
DL TOTAL (I) | 83 440.00 | 69 329.00 | | 83 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 899.00 | 38 188.00 | | 27 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 2 661.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 656.00 | 8 152.00 | | 7 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 738.00 | 32 336.00 | | 22 738.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 726.00 | 81 741.00 | | 58 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 165.00 | 151 071.00 | | 142 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 726.00 | 81 741.00 | | 58 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 899.00 | 38 188.00 | | 27 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 488.00 | | 307 488.00 | 307 488.00 |
FG Production vendue services | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 317.00 | | 309 317.00 | 309 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 289.00 | 57 046.00 | | 33 289.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 234.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 836.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | 835.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 1 792.00 | | 1 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 606.00 | 404 172.00 | | 342 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 496.00 | 389 150.00 | | 328 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 110.00 | 15 022.00 | | 14 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 438.00 | | | 110 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 046.00 | | | 104 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 407.00 | 3 991.00 | | 95 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 407.00 | 3 991.00 | | 95 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
UX Autres créances clients | 548.00 | | | 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
VB T. V. A. | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 006.00 | | | 83 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 194.00 | 108 803.00 | 6 392.00 | 115 194.00 |
VW T.V.A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 726.00 | 58 726.00 | | 58 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | 1 042.00 | | 1 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 216.00 | 1 341.00 | | 1 216.00 |
ST Autres comptes | 27 761.00 | 24 486.00 | | 27 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 733.00 | 1 761.00 | | 1 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 592.00 | 2 803.00 | | 3 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 290.00 | 43 135.00 | | 46 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 482.00 | 19 359.00 | | 14 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 974.00 | 53 823.00 | | 56 974.00 |