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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 782.00 | 1 855.00 | 927.00 | 2 782.00 |
BZ Autres créances | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CF Disponibilités | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 990.00 | 1 855.00 | 10 135.00 | 11 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 990.00 | 1 855.00 | 10 135.00 | 11 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DH Report à nouveau | -2 244 626.00 | -2 211 505.00 | | -2 244 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 653.00 | -33 121.00 | | -6 653.00 |
DL TOTAL (I) | -2 210 029.00 | -2 203 376.00 | | -2 210 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 290.00 | 39 207.00 | | 39 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 290.00 | 39 207.00 | | 39 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 249.00 | 2 000.00 | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 577.00 | 8 017.00 | | 7 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | -21.00 | | |
EA Autres dettes | 2 172 048.00 | 2 189 350.00 | | 2 172 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 874.00 | 2 199 347.00 | | 2 180 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 135.00 | 35 177.00 | | 10 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 854.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -83.00 | 5 170.00 | | -83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -83.00 | 5 170.00 | | -83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -83.00 | 5 214.00 | | -83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -83.00 | 5 214.00 | | -83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350.00 | 12 660.00 | | 2 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 003.00 | 45 781.00 | | 9 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 653.00 | -33 121.00 | | -6 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 207.00 | | -83.00 | 39 207.00 |
6T Sur comptes clients | 517.00 | 1 854.00 | 516.00 | 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517.00 | 1 854.00 | 516.00 | 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 724.00 | 1 854.00 | 433.00 | 39 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 854.00 | 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 577.00 | 6 384.00 | 1 193.00 | 7 577.00 |
UX Autres créances clients | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VI Groupe et associés | 2 172 048.00 | 2 172 048.00 | | 2 172 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 972.00 | 5 189.00 | 2 782.00 | 7 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 625.00 | 2 178 432.00 | 1 193.00 | 2 179 625.00 |