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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 958.00 | 21 814.00 | 1 144.00 | 22 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 838.00 | 79 091.00 | 31 747.00 | 110 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 736.00 | 631 845.00 | 43 891.00 | 675 736.00 |
BT Marchandises | 673 101.00 | | 673 101.00 | 673 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 096.00 | | 213 096.00 | 213 096.00 |
BZ Autres créances | 112 455.00 | | 112 455.00 | 112 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 687.00 | | 1 000 687.00 | 1 000 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 423.00 | 631 845.00 | 1 044 578.00 | 1 676 423.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 519 079.00 | 519 079.00 | | 519 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 162 256.00 | | | 162 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DL TOTAL (I) | 180 494.00 | | | 180 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 153.00 | | | 53 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 464.00 | | | 200 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 594.00 | | | 441 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 838.00 | | | 164 838.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 084.00 | | | 864 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 578.00 | | | 1 044 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 084.00 | | | 864 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 153.00 | | | 53 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 047.00 | | 409 047.00 | 409 047.00 |
FG Production vendue services | 98 277.00 | | 98 277.00 | 98 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 324.00 | | 507 324.00 | 507 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 252.00 | |
GE Autres charges | | | 3 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804.00 | | | 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 008.00 | | | 517 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 540.00 | | | 515 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 313.00 | | 2 423.00 | 673 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 519 079.00 | | | 519 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 519 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 774.00 | | 2 423.00 | 21 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 460.00 | | | 121 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 593.00 | 12 252.00 | | 619 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 519 079.00 | | | 519 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 313.00 | 1 740.00 | | 21 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 202.00 | 10 511.00 | | 79 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 594.00 | 441 594.00 | | 441 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 096.00 | 213 096.00 | | 213 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 47 797.00 | 47 797.00 | 797.00 | 47 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 153.00 | 53 153.00 | | 53 153.00 |
VI Groupe et associés | 200 464.00 | 200 464.00 | | 200 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VP Divers | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 825.00 | 128 825.00 | | 128 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 322.00 | 46 322.00 | | 46 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 866.00 | 325 866.00 | 11 000.00 | 336 866.00 |
VW T.V.A. | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 847.00 | 860 847.00 | | 860 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
ST Autres comptes | 105 321.00 | | | 105 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 823.00 | | | 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 489.00 | | | 89 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 995.00 | | | 54 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 982.00 | | | 142 982.00 |