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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 512.00 | 62 861.00 | 13 650.00 | 76 512.00 |
AP Constructions | 57 480.00 | 49 474.00 | 8 007.00 | 57 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 579.00 | 130 976.00 | 70 604.00 | 201 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 701.00 | 237 344.00 | 117 357.00 | 354 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 838.00 | 480 655.00 | 212 183.00 | 692 838.00 |
BP En cours de production de services | 33 915.00 | | 33 915.00 | 33 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 266.00 | 13 725.00 | 778 541.00 | 792 266.00 |
BZ Autres créances | 80 042.00 | | 80 042.00 | 80 042.00 |
CF Disponibilités | 957 934.00 | | 957 934.00 | 957 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 027.00 | | 69 027.00 | 69 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 185.00 | 13 725.00 | 1 919 460.00 | 1 933 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 023.00 | 494 380.00 | 2 131 643.00 | 2 626 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 531 790.00 | 595 904.00 | | 531 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 786.00 | 55 886.00 | | 124 786.00 |
DL TOTAL (I) | 766 576.00 | 761 790.00 | | 766 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 981.00 | 163 884.00 | | 515 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 972.00 | 188 871.00 | | 359 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 212.00 | 385 647.00 | | 479 212.00 |
EA Autres dettes | 9 903.00 | 5 887.00 | | 9 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 365 067.00 | 747 231.00 | | 1 365 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 643.00 | 1 509 021.00 | | 2 131 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 428.00 | | 65 410.00 | 627 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 563.00 | | 13 949.00 | 62 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 299.00 | | 51 461.00 | 562 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 380.00 | 69 122.00 | | 59 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 380.00 | 3 482.00 | | 59 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65 640.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 425.00 | 5 300.00 | | 8 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 425.00 | 5 300.00 | | 8 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 425.00 | 5 300.00 | | 8 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 972.00 | 359 972.00 | | 359 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 129.00 | 123 129.00 | | 123 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 185.00 | 160 185.00 | | 160 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 775 798.00 | 775 798.00 | | 775 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
VB T. V. A. | 58 391.00 | 58 391.00 | | 58 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 027.00 | 69 027.00 | | 69 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 885.00 | 924 867.00 | | 943 885.00 |
VW T.V.A. | 161 907.00 | 161 907.00 | | 161 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 086.00 | 849 086.00 | | 849 086.00 |