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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 455.00 | 17 330.00 | 125.00 | 17 455.00 |
AH Fonds commercial | 186 040.00 | | 186 040.00 | 186 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 510.00 | 149 083.00 | 115 427.00 | 264 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 923.00 | 173 331.00 | 301 592.00 | 474 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 981.00 | 96 490.00 | 537 492.00 | 633 981.00 |
BZ Autres créances | 100 974.00 | | 100 974.00 | 100 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 524.00 | | 228 524.00 | 228 524.00 |
CF Disponibilités | 256 572.00 | | 256 572.00 | 256 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 051.00 | 96 490.00 | 1 123 562.00 | 1 220 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 974.00 | 269 821.00 | 1 425 153.00 | 1 694 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 522 259.00 | 504 279.00 | | 522 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 218.00 | 22 980.00 | | 139 218.00 |
DL TOTAL (I) | 705 478.00 | 571 259.00 | | 705 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 774.00 | 44 197.00 | | 42 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 847.00 | 8 861.00 | | 12 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 935.00 | 230 227.00 | | 275 935.00 |
EA Autres dettes | 4 140.00 | 480.00 | | 4 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 753.00 | 383 753.00 | | 383 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 676.00 | 667 742.00 | | 719 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 153.00 | 1 239 002.00 | | 1 425 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 676.00 | 667 742.00 | | 719 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 774.00 | | | 42 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 687.00 | | 22 450.00 | 456 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 214.00 | 474 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 214.00 | 271 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 178.00 | | 19 316.00 | 184 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 509.00 | | 3 134.00 | 272 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 935.00 | 27 610.00 | 4 214.00 | 149 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 639.00 | 691.00 | | 16 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 297.00 | 26 919.00 | 4 214.00 | 133 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 916.00 | | 5 426.00 | 101 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 916.00 | | 5 426.00 | 101 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 916.00 | | 5 426.00 | 101 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 927.00 | 56 927.00 | | 56 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 917.00 | 65 917.00 | | 65 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 753.00 | 383 753.00 | | 383 753.00 |
UX Autres créances clients | 633 981.00 | 633 981.00 | | 633 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 68 849.00 | 68 849.00 | | 68 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 42 774.00 | 42 774.00 | | 42 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 955.00 | 734 955.00 | | 734 955.00 |
VW T.V.A. | 122 786.00 | 122 786.00 | | 122 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 676.00 | 719 676.00 | | 719 676.00 |