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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 314.00 | | 371 314.00 | 371 314.00 |
AP Constructions | 20 222.00 | 9 462.00 | 10 760.00 | 20 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 337.00 | 13 379.00 | 7 958.00 | 21 337.00 |
BF Prêts | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 891.00 | 22 841.00 | 400 050.00 | 422 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 544.00 | | 78 544.00 | 78 544.00 |
BZ Autres créances | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CF Disponibilités | 192 056.00 | | 192 056.00 | 192 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 911.00 | | 281 911.00 | 281 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 802.00 | 22 841.00 | 681 961.00 | 704 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 90 199.00 | | | 90 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369.00 | | | 369.00 |
DL TOTAL (I) | 99 367.00 | | | 99 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 113.00 | | | 555 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 594.00 | | | 582 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 961.00 | | | 681 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 594.00 | | | 582 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 364 345.00 | 364 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 364 345.00 | 364 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 807.00 | | | 54 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 966.00 | | | -1 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 364.00 | | | 364 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 995.00 | | | 363 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369.00 | | | 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555 113.00 | 555 113.00 | | 555 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 873.00 | 89 855.00 | 10 019.00 | 99 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 594.00 | 582 594.00 | | 582 594.00 |