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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
AH Fonds commercial | 593 027.00 | | 593 027.00 | 593 027.00 |
AP Constructions | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 634.00 | 64 673.00 | 58 961.00 | 123 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 468.00 | 80 480.00 | 651 988.00 | 732 468.00 |
BT Marchandises | 125 666.00 | | 125 666.00 | 125 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 667.00 | | 100 667.00 | 100 667.00 |
BZ Autres créances | 42 767.00 | | 42 767.00 | 42 767.00 |
CF Disponibilités | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 969.00 | | 293 969.00 | 293 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 437.00 | 80 480.00 | 945 957.00 | 1 026 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 143.00 | 320 143.00 | | 320 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 601.00 | 3 499.00 | | 9 601.00 |
DL TOTAL (I) | 361 758.00 | 355 656.00 | | 361 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 271.00 | 39 596.00 | | 32 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 452.00 | 190 657.00 | | 210 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 615.00 | 184 918.00 | | 187 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 859.00 | 57 965.00 | | 48 859.00 |
EA Autres dettes | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 199.00 | 578 136.00 | | 584 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 957.00 | 933 793.00 | | 945 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 353.00 | 545 867.00 | | 559 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 397.00 | | 1 614.00 | 731 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544.00 | 732 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544.00 | 136 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 118.00 | | | 596 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 280.00 | | 1 614.00 | 135 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 769.00 | 9 254.00 | 544.00 | 71 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 678.00 | 9 254.00 | 544.00 | 68 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 615.00 | 187 615.00 | | 187 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 667.00 | 100 667.00 | | 100 667.00 |
VB T. V. A. | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 271.00 | 7 426.00 | 24 845.00 | 32 271.00 |
VI Groupe et associés | 210 452.00 | 210 452.00 | | 210 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 475.00 | 147 475.00 | | 147 475.00 |
VW T.V.A. | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 199.00 | 559 353.00 | 24 845.00 | 584 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 817.00 | 10 643.00 | | 9 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 037.00 | 9 960.00 | | 9 037.00 |
ST Autres comptes | 27 426.00 | 29 248.00 | | 27 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 100.00 | 28 642.00 | | 35 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 980.00 | 2 239.00 | | 1 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 797.00 | 12 882.00 | | 11 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 035.00 | 57 212.00 | | 55 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 592.00 | 55 615.00 | | 53 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 093.00 | 67 851.00 | | 75 093.00 |